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用友软件NC Cloud年结专题——总账

发布时间:2020-12-02 09:45:00 点击:


年年结年年结,年结实在不简单!随着2020年进入尾声,(用友)NC Cloud/NC产品使用进入年末结账的关键时刻。如果你还在为不懂年结流程而苦恼、在为遇到年结报错而忧愁、在被一些列年结问题困扰……不用担心,今年我们陪你过年结,保你年结无忧。


年结流程

数据备份

为了防止年结过程出现错误导致数据问题,建议在年结前对数据进行完整备份。

系统优化

年结操作一般涉及的数据量较大,为了保证年结操作顺利完成,建议对系统性能进行优化(数据备份和系统优化属于技术范畴,不在本方案中介绍)。

会计期间

在年结开始之前,需要先建下一年度的会计期间。

业务系统结账

(1)判断总账结账是否需要检查业务系统的结账状态,如果为否,则可进行下一步操作。


(2)如果上述判断为是,则需要先对各业务系统(涉及到的业务系统有:应收管理、应付管理现金管理、固定资产、存货核算、税务管理、薪酬管理、社保福利、项目成本、成本管理)做结账操作。

总账结账

对本年度12月份总账系统进行结账操作,根据系统提示进行结账检查。

报表计算

总账结账后即可进行报表计算。

会计科目调整

确认下一年度会计科目是否需要调整,如果需要调整,则先调整会计科目,如果不需要调整科目,则进行下一步操作。

年初重算

把上一年度的期末余额通过年初重算带入到本年度期初余额中,根据需要,可以手工修改期初余额。

期初建账

期初余额试算平衡后,就可以进行期初建账。至此,年结完成。

年初调整

如果审计过后需要调整上一年度的数据,则可以通过调整凭证、年初调整进行,而不需要对上一年度进行反结账。

如果做为了年初调整,那么,需要根据实际情况确认是否调整报表。
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