现金管理功能节点主要包括收款结算单、付款结算单、到账通知、网上付款、结算、银行对账、汇兑损益等。
现金管理年结中的操作事项如下：
（一）关账处理
关账，是保证财务组织当月数据的输出是稳定的，即关闭模块的入口，关账后新增业务不允许操作，但仍然可以执行除新增外的其他操作，例如：单据审核、账户汇兑损益等操作。
（二）账户汇兑损益
账户汇兑损益计算并生成账户汇兑损益单。
注意：
调整汇率取自外币汇率节点对应期间的期间汇率。
（三）银行对账
检查银行对账单是否已经勾兑，未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符。
（四）实时凭证检查
将现金管理模块下的业务单据在总账结账之前，传总账系统，无未生成总账凭证的实时凭证。
（五） 账表一致性检查
总账和现金、银行存款日记账、明细账是否帐帐相符、与资金日报表是否帐表相符。
（六）实时凭证检查
年末结账时，需要先进行非年末结账的检查，如果启用总账模块，则本年度的所有单据、核销、转账处理等处理必须制单。否则不能向下一年度结转。
非年末结账需要检查四项内容，分别为：本月单据是否全部生效、本月付款单是否全部结算、本月单据是否全部生成凭证、本月是否计提汇兑损益，是否检查，检查方式根据参数而定。