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用友软件nc跨组织生成多账簿凭证,这才是正确操作!

发布时间:2022-05-25 10:17:00 点击:


用友软件财务总账当付款单表头应付财务组织A不等于表体业务组织B时,为代付根据入账规则,代付需要同时生成A账簿凭证、B账簿凭证但是,目前的效果,代付只生成了B组织的凭证,未同时生成A组织的凭证


跨组织生成多账簿凭证的正确打开方式,设置方案


1.入账规则设置:

当付款单表头应付财务组织A,不等于表体业务组织B时,生成A账簿凭证;

当付款单表头应付财务组织A,不等于表体业务组织B时,生成B账簿凭证;

当付款单表头应付财务组织,等于表体业务组织时,生成相应财务组织凭证。


2.转换模板设置:

用友软件勾选了“按入账规则过滤表体”。


3.单据情况:

付款单表头应付财务组织A,单据金额合计23,391.00。其中,单据表体业务组织B的行明细金额合计798.50为代付业务,根据入账规则,代付需要同时生成A账簿凭证、B账簿凭证;单据表体业务组织A的行,明细金额合计22,592.50,为非代付业务,仅生成A账簿凭证即可。

4.实际凭证生成情况:

代付业务,仅B账簿生成了金额共计为798.50的凭证,A账簿未生成该相应金额的凭证;非代付业务,A账簿生成了金额合计为22,592.50的凭证。





原因解析:用友软件转换模板勾选了按入账规则过滤表体。

多账簿核算模式下,如果转换模板选中按入账规则过滤表体,则单据根据凭证模板生成凭证时,还需按单据表体行对入账规则进行重新过滤;如果不勾选此设置,则单据根据凭证模板生成凭证时,不再进行入账规则过滤。

即账簿入账规则定义了按部门生成账簿凭证,如:“部门1”生成“账簿1”凭证、“部门2”生成“账簿2”凭证。当业务系统有一张这样的单据:表体行部门1, 金额1000元,表体行部门2 ,金额2000元,则当凭证转换模板选中了此选项时,将最终分别生成账簿1 和账簿2 的分别为1000和2000元的凭证;如果均未选中此选项,则账簿1和账簿2都将生成一张金额3000 元的凭证。

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