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重庆用友NC

发布时间:2020-04-16 13:15:00 点击:

用友NC集团管理

一、产品架构:

用友NC产品的技术架构采用分层体系结构,自下而上包括了存储层、数据访问层、业务层、展现层和客户端。

设计理念:  协同商务、集中管理。

 协同商务:统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作,构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台,提升运营效率;

 集中管理:通过系统规范集团企业各级机构的业务行为,确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。



产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。



二、支持的应用模式:

采购供应方面

支持集团企业多种典型的采购业务模式:大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存(VMI)采购、工序外协等;企业也可以根据实际需要,设定自己特有的业务模式。
支持集团企业多种集中采购管理模式,同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采购职能适当分离、相互制约的采购管理模式,协助企业强化物资采购管控。
支持供应商精细化管理,通过建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。
支持采购询报比价管理,并指导、控制采购业务执行。
支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的管理。

销售与分销方面

支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式:分销网络中各个销售机构仅向各自的直接上级提交要货计划、要货申请,且各公司皆有自己的商流、物流部门,独立处理各自的业务;分销物流逐级向下进行配送;分销网络各层级之间逐级进行财务结算。
支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式:物流配送由集团物流部门或销售总公司统一管理,分销网络中各级公司主要承担营销职能,一般不设置物流仓储部门;各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货;商品直接配送到经销商或客户。
支持集团企业在销售价格、信用、返利、价保、结算、退货等销售政策方面采取不同的管理模式,如集团总部统一制定各项政策、各级公司独立制定各项政策、集团与各级公司协调共同制定政策等模式。
支持集团企业经销商或客户管理、合同管理、销售价格、信用、应收款、库房发货等各项销售职能适当分离、相互制约的管理模式。
支持销售业务从销售协议、销售订单、信用与应收款管控、、库房发货、开票、到收款、返利价保管理等全过程的管理。
支持分销网络库存的统一管理、调配。

三、主要功能:

采购计划
采购计划为采购部门提供了一种工具,采购部门可以制定计划,审批计划,并可根据业务的进展情况对计划随时调整。
功能包括计划类型定义、维护计划、审批、修订、关闭计划、查询统计等
计划类型定义:计划类型是采购计划的基础,决定了采购计划的内容以及对后续单据的控制方式,通过选择计划对象、计划元素、计划控制单据、计划控制方式确定一个计划类型。包括计划类型的增加、修改、作废功能。
查询统计:针对采购计划进行的查询,也包括采购计划执行情况查询。

采购管理

支持集团多组织应用的集中采购管理,发挥集中采购的规模效应,降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
规范、协同、优化企业采购业务处理流程,提高采购工作效率。支持采购业务从计划、请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理,并且能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。
支持多种典型的业务模式:普通采购、受托代销、供应商管理库存(VMI)采购、直运、消耗性采购、委外加工、直运采购、工序外协等,也可根据企业的需要,通过流程配置定义其它业务模式,适应企业不同的采购业务管理。
支持企业采购物资的供应商选择、定价、采购合同管理、采购执行、质检及结算支付等职能适当分离的管理模式;
对于矿石、原棉等初级产品的采购,支持依据质检结果进行结算价格的优质优价计算,并作为与供应商结算的依据;
支持供应商精细管理:可以实时采集供应商的历史交易记录,建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。
加强采购价格管理:支持采购询报比价,制订采购基准价格,并指导、控制采购订单的执行,从而达到降低企业采购成本的目的。
支持采购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。
采购系统可以与生产系统、库存系统、销售系统、财务系统、计划系统等实现完全的集成应用,实现企业各单位、各部门、各职员之间实时的数据共享和交换,达成企业整体实现协同商务、集中管理。
实时提供多种采购业务统计分析报表,全面反映出企业采购、库存等状况;

销售管理

以企业销售管理为中心,围绕销售订单,对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理,帮助管理人员进行销售决策,实时提供多种销售统计分析报表,全面反映出企业销售情况;
以销售订单为核心,对销售过程中物流运动的各个环节及状态进行跟踪和管理,可区分出订单分配量、现存量、可用量、不可动用量、销售在途量等。
通过产品的流程配置平台,实现企业根据自己的实际情况,自定义业务流程,体现业务流程灵活性; 
支持多公司统一销售模式,销售订单上可以指定发货的公司,货物可以直接由发货公司发送到客户或销售公司;支持销售公司与发货公司之间进行内部结算;
对销售订单的生成、执行、结束进行全程跟踪,通过收款协议可预先对每一笔业务建立详细的收款计划;
与应收款管理和存货核算紧密集成,能及时提供销售收入、销售成本真实数据和预测数据;
提供客户信用、订单执行情况、可用量等动态查询;
支持业务的多层次控制:销售价格的多级控制,支持客户帐期管理与客户信用管理,对客户设置信用额度的控制,对超信用额度业务的审批控制;
支持对经销商或客户的返利、价保管理,返利与价保后形成冲应收单,通过合并开票来逐步消化冲减客户的应收款;
价格管理支持三种集团管理模式:集团统一制定价格政策、公司独立制定价格政策、集团与各个公司共同制定价格政策;支持集团统一调价,支持针对不同的客户、时间、地区、商品等制定不同价格政策。
支持订货意向的管理(预订单管理),确认后的预订单可以形成进行交易的销售订单,进入销售业务;
支持对销售订单行或调拨订单行进行货源安排,形成具体的委外订单、调拨订单。
支持多角度的销售统计分析:集团、单个公司、部门、业务员、客户、客户分类、地区、产品等等。

信用管理

支持两种集团管理模式:集团+公司制定信用政策模式、公司独立制定信用政策,企业可根据管理需要灵活定义。
支持根据客户不同的类型及风险大小,设置不同的信用类型
支持分产品线和业务类型的复杂信用管理。
支持简单信用管理,即一个客户只有一个信用额度。
信用控制内容包括信用额度控制和帐期控制。
通过平台的流程配置,用户可灵活配置需要进行信用控制的时点。系统支持在销售订单保存、销售出库单保存等时点进行信用控制。
支持信用统计分析查询。

返利管理

支持三种集团管理模式:集团统一制定返利政策、公司独立制定返利政策、集团+公司制定返利政策等模式。
支持企业常用各种返利计算模型,如基于销售数量、销售金额、收款、DSO(应收帐款周转天数 )等进行返利,支持超额累进、全额累进两种计算方式。
支持特殊返利政策,对特殊返利政策的执行情况进行审批。
支持手工录入返利单,对一些复杂的返利提供录入接口。
支持对返利计算结果即返利单的多级审批,满足企业管理需要。
支持返利金额的后续业务处理:冲减客户应收、合并开票。

价保管理

价保支持三种集团管理模式:集团统一制定价保政策、分子公司独立制定价保政策、集团+公司制定价保政策。 
支持企业中常见两种价保方式:库存价保、销量价保。
支持企业中常见的三种价保类型:出货价保出货价、底价保面价、底价保底价。
支持对客户库存余额、价保计算结果的多级审批,满足企业管理需要。
支持对客户库存余额表的条码校验。
支持价保数据的导入与导出。
支持价保金额的后续业务处理:冲减客户应收、合并开票。
支持对调价后价保金额的查询统计分析。

库存管理

库存管理主要是协助企业管理各种物资的库存,包括日常出入库业务处理、库存调整、库存量查询、账簿查询、储备分析、统计分析等。用户可根据企业管理的特点,设置系统参数,构建自己的库存管理平台。系统还提供了完整的货位管理、辅计量解决方案,多自由项管理,批次、序列号跟踪管理功能、库存展望功能、再订购点申请等等。此外,也支持来料加工、借入借出、废品处理、库存冻结等特殊业务的处理。
基础信息设置:进行库存管理基础信息定义,以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
仓库存货存量:设置各仓库所存放的存货以及存量属性,最高库存、最低库存、安全库存、再订货点、经济批量等;
存货存放匹配:用于对货位管理仓库固定存放存货、单独存放存货进行定义。
库管员匹配:定义仓库库管员的匹配关系,进行业务控制;
包装箱类型定义:包装箱类型在进行装箱业务时参照使用。
整箱定义:整箱定义为某一特定存货指定包装箱类型及整箱数量。
条形码管理:包括条形码规则定义、条形码字典、条形码解析。
入库业务:包括采购入库、产成品入库、委托加工入库、其他入库、借入、来料加工入库、借出还回等入库业务处理,包括入库存放货位指定和库房签字;支持批次和序列号管理;提供多种维度的存货存量、可用量查询功能。
出库业务:包括销售出库、材料出库、委托加工发料、其他出库、借出、来料加工出库以及借入还回、拆卸、组装、途损等出库业务处理。支持批次和序列号管理;提供多种维度的存货存量、可用量查询功能。提供有销售代管业务,记入销售代管业务备查簿。
支持出库拣货、装箱等业务;支持库存调整业务:转库、组装拆卸、形态转换、货位调整、物料报废及废品处理
盘点:提供功能有自动生成盘点单、盘点数量录入、帐面取数、差异生成、审批,并且根据盘点差异生成其他出、入库单进行库存调整;提供周期盘点、整仓盘点等8种盘点方式。
备料计划:对生产的备料计划单进行修改和审核、关闭、替代、发料,也可直接增加备料计划并对其修改、删除。
冻结/解冻库存:库存商品或材料发生质量问题,或需要冻结检验等,需要进行冻结库存;冻结后的存货不能出库;已冻结的可以解冻。
再订货申请:对于按照再订货点方式管理的存货,可以生成再订货申请,可以按经济批量订货,或按最高库存订货。
供应商管理库存:提供供应商管理库存的存货管理方式,可以定期进行消耗汇总,可以查询供应商、存货的结余情况进行。
开关帐设置:提供库存业务的关账及关账反操作的功能,关账将影响到库存业务处理的时间范围。支持任意时间进行开关账操作。
库存存量查询:支持现存量、可用量查询、在途量等的查询、货位收发存查询、货位分布查询。
账簿查询:主要有库存台账、出入库流水账、业务代管备查簿、废品备查簿、借入借出备查簿、来料加工备查簿,支持与存货明细账对账,批次号跟踪查询、序列号跟踪查询。
储备分析:主要包括最高、最低库存、安全库存的储备分析、保质期预警分析、配套资源分析、呆滞积压动态分析、库龄分析。
查询统计:主要包括收发存汇总表、入库汇总、出库汇总、库存状况表、存货分布汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表等等。
内部交易
NC内部交易管理是以企业内部交易为中心,围绕调拨订单,对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理,并结合供应链其他产品和应收应付等产品,实时反映企业内部交易业务,实时提供内部交易报表,全面反映出企业内部公司之间的交易情况。
调拨关系定义:是对各公司的库存组织间发生物料调拨行为时的处理规则的一种约定,主要约定了两个组织间发生调拨时,库存的更新规则,结算规则,在途归属等规则。
调拨申请:由调入方公司使用,表达组织间的需求。
调拨订单:三方调拨订单,公司间调拨订单,组织间调拨订单,调拨退回订单。调拨订单的录入、维护、审批等功能。
调拨订单管理:可以进行冻结、解冻订单;可以审核、取消审核订单,增加审批流支持功能,增加状态查询按钮;可以关闭、打开发货结束、出库结束标志;可以关闭打开整个订单。
调拨出库、调拨入库:调拨单据的库存执行。
调拨结算:调拨业务完成后按期间汇总调拨数量,按照结算规则进行结算,包括内部销售、集中采购等的结算。
结算路径:支持企业在内部交易中,灵活设置总部与各个分支机构之间结算顺序、结算价格。
调拨结算单:完成内部交易结算后,即生成结算清单,结算清单是公司间确定内部债权债务的依据。结算清单经过“转财务”操作后,形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。

发运管理

发运管理是面向企业的储运部门应用,按照订单交货计划,及时、准确、安全地将存贮的货物交付到客户手中。发运管理与销售管理、内部交易管理、采购管理、库存管理集成应用,形成闭环管理。
发运管理可以对发运全过程进行管理控制,包括基础设置、发运计划管理、发运安排管理、发运单管理、任务单管理、客户签收管理、途损管理、运费管理、查询统计分析等。
支持发运管理基础信息进行定义或设置,以适应客户的管理要求和个性化应用要求。需定义或设置的基础信息有:发运管理参数、发运组织、发运路线、承运商、运费里程基价表、车型、车辆、司机、运输仓、费用项、费用项公式、包装分类、运输提前期。 
发运业务主要功能有:根据销售订单、调拨订单、采购订单生成发运日计划,通过发运安排生成发运单,进行派车任务管理、客户签收管理、运费管理等。
统计分析主要包括以下:发运台帐、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、运费统计、任务费用统计、客户费率统计分析、发运方式费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析等等。

供应商管理

供应商管理系统支持企业对主要供应商进行较为精细化的管理,支持企业在质量、价格、交货期、服务、可持续性的改进能力等多个方面,对供应商进行综合、全面的量化评估,为企业选择合格供应商提供科学的依据;
维护供应商存货关系:定义供应商与存货之间的对应关系等,包括质量等级、供货配额、发货提前期、最小订货量等,包括按存货维护供应商、按供应商维护存货两部分。
供应商业务冻结和解冻。
评估基础设置:是供应商评估的一部分,对供应商评估中需要的参数、评估标准进行设置,是供应商评估的基础,包括参数设置、主标准设置、次标准设置。
评估分数设置:是供应商评估的一部分,对设置的评估标准的分数进行设置,是进行供应商评估分数计算的基础。在进行供应商评估分数计算时,自动次标准的分数是由系统根据采购纪录和自动次标准分数范围设置自动计算的,半自动次标准和人工次标准的分数都是人工设置的。在供应商评估时如果需要考虑半自动次标准和人工次标准,则应该对它们的分数进行手工设置,否则在进行评估时将不考虑未设置分数的半自动次标准和人工次标准。系统包括自动次标准分数设置、半自动次标准分数设置、人工次标准分数设置三部分。
评估分数计算:供应商评估分数计算是根据已设置的供应商评估的主标准、次标准并根据采购订单纪录对供应商进行评估并得出评估分数的过程。
评估报告:主要是对供应商的评估情况进行查询,用户可以根据供应商的评估情况来选择供应商。可以查询供应商的整体评估分数,也可以查询供应商在某个存货或存货分类上的评估分数情况;可以查询哪些供应商未进行过评估,还可以查询在特定日期后有哪些供应商未进行评估,这样可以提醒用户及时进行评估,保证供应商评估分数的及时性和完整性。包括供应商排名表、按存货/存货分类的供应商排名表、未评估的供应商清单、特定日期后未评估的供应商清单四部分。
合同管理
支持企业对合同(包括采购合同、销售合同、其他合同等)进行管理,强化企业合同管理规范性、准确性、及时性。
合同管理功能,主要包括合同的录入、审核、生效、变更、冻结、终止、废止及合同查询统计、文档查询等内容;
采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系,可以对后续订单进行约束;
可查询采购合同及销售合同的执行情况。
委外加工
委外加工系统处理生产部门形成的委外加工计划或委外加工订单,以订单为主线,完成委外加工的发料,委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务。 
委外订单维护:增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议,它包括要加工的加工品信息。委外订单审批、委外订单关闭功能。
备料计划维护:对委外订单生成的备料计划进行修改和审核、关闭、替代、发料,也可对其修改、删除。
委外加工材料核销:提供委外加工材料核销功能,材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理,也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方,材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时,记录了委外加工材料的明细账,并向存货系统记录了加工品的明细账。
调整单:提供委外材料调整单输入、修改、删除的功能。
查询统计:提供针对委外加工的各种查询报表,包括:成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表。

质量管理

质量管理通过对质检环节、标准、检验方式、检验项目、处理结果等的设置,建立企业质量管理的平台,协助企业提高质量管理的水平。
基础设置:基础设置是对质量检验中需要使用的基础数据进行设置,包括:检验类型、检验项目、检验方式、检验状态、检验标准、设置检验标准及方式、处理方式、不合格类型,是进行质量检验的基础。
检验类型:检验类型是进行质量检验的基础,系统预置了三种检验方式:手工报检、采购检验、完工报检。
检验项目:检验项目根据质检的需要定义各种项目,定义完整的检验项目可以为设置检验标准提供参照内容。
检验方式:检验方式可以对具体质量检验业务进行约束,它可以定义质检的取样及取样方法。
检验标准:设置质量检验时的检验项目及其标准,用于质检处理时与实际检验信息进行比较,以确定检验结果。
处理方式:处理方式是指检验存货后,根据检验结果对存货建议进行处理的方式。
报警:对已到期但未返回检验结果的报检信息进行报警,也可查询即将到期的报检信息进行预警。
质量检验单:对质量检验单进行维护、审批等,质量检验单包括三部分:报检信息、检验结果和检验信息。
质检台帐:按明细流水表形式查询质量检验单的明细情况,包括初检和复检的情况。
质量分析:分存货分检验项目分析检验标准与实际检验信息的差异,各个质量不合格原因产生范围、时间以及不合格品处理情况等。


四、产品特性:

4.1、支持参数灵活设置、基本档案组合设置

参数设置:
 


调拨关系定义:
 


销售业务约束:
 

4.2、支持业务流程配置
 


4.3、支持业务审批流程的灵活定义
 

4.4、支持集团价格管理:支持集团统一制定价格政策、公司独立制定价格政策、集团+公司制定价格政策等模式。
 


4.5、支持集团信用管理:公司独立制定信用政策、集团+公司制定信用政策等模式。


 
4.6、支持集团返利管理:支持集团统一制定返利政策、公司独立制定返利政策、集团+公司制定返利政策等模式。


 
4.7、支持集团价保管理:支持集团统一制定、分子公司独立制定、集团+公司制定价保政策等管理模式;支持库存价保与销售价保两种方式;
 

4.8、支持业务控制规则在不同业务环节发生作用
例如:客户信用控制的不同设置,可以在销售接受订单或销售发货环节检查信用;


 
4.9、集团供应商管理平台:供应商评估、资质审核、业务管控


 
4.10、支持多种集团集中采购业务模式
支持多种集中采购模式,下图为供应商直接把物资送到各个工厂或其他分子机构,但是结算由集团与供应商统一结算的产品截图。
 


下图为集团总部与供应商统一签订物资采购合同,规定采购的物资及其价格等事项,集团所属各个工厂或其他分子机构在需要物资时,按照已经签订的合同各自分别向供应商采购的产品截图。
 


4.11、集团可视的多工厂库存管理
支持用户自定义集团库存的统计结构树,进行多公司库存的汇总查询。
 


4.12、动态库存管理和多物料属性的管理
 
多物料属性库存管理:多计量、批次、保值期、自由项、序列号、条形码
 


4.13、备料计划支持限额发料控制
依据生产订单产生的备料计划进行备料,进行限额发料。
 

         支持多订单的备料计划进行汇总发料,方便仓库作业:
      
    

4.14、内部交易支持公司间业务的协同

内部交易调入方参照调出方调拨出库单进行调拨入库。
 


内部交易结算,协同生成公司间应收、应付和成本单据。


 
4.15、内部交易支持总部与分子公司结算路径的灵活定义
支持企业在内部交易中,灵活设置总部与各分子公司之间参与结算的公司个数、结算顺序及结算价格等。
 








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